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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 401 703.00 | 293 779.00 | 107 924.00 | 401 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 82 194.00 | 1 441.00 | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 614.00 | 456 817.00 | 735 797.00 | 1 192 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 015.00 | 843 197.00 | 1 066 818.00 | 1 910 015.00 |
BT Marchandises | 4 748 322.00 | 686 082.00 | 4 062 240.00 | 4 748 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 703.00 | 17 288.00 | 2 449 415.00 | 2 466 703.00 |
BZ Autres créances | 412 884.00 | | 412 884.00 | 412 884.00 |
CF Disponibilités | 3 073 027.00 | | 3 073 027.00 | 3 073 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 700 936.00 | 703 370.00 | 9 997 566.00 | 10 700 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 951.00 | 1 546 567.00 | 11 064 384.00 | 12 610 951.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 989.00 | | | 509 989.00 |
DH Report à nouveau | 2 667 126.00 | | | 2 667 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 079.00 | | | 257 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 194.00 | | | 3 654 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 185.00 | | | 603 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 266.00 | | | 5 760 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 739.00 | | | 1 046 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 410 190.00 | | | 7 410 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 064 384.00 | | | 11 064 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 410 190.00 | | | 7 410 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 753 335.00 | | 18 753 335.00 | 18 753 335.00 |
FD Production vendue biens | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
FG Production vendue services | 1 178 101.00 | | 1 178 101.00 | 1 178 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 041 890.00 | | 20 041 890.00 | 20 041 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 508 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 320 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 344.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 195 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | | | -2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 508 952.00 | | | 20 508 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 251 873.00 | | | 20 251 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 079.00 | | | 257 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 692 834.00 | 455 344.00 | 462 096.00 | 692 834.00 |
6T Sur comptes clients | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 122.00 | 455 344.00 | 462 096.00 | 710 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 266.00 | 5 760 266.00 | | 5 760 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 185.00 | 603 185.00 | | 603 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046 739.00 | 1 046 739.00 | | 1 046 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 325.00 | 2 879 587.00 | 144 738.00 | 3 024 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 190.00 | 7 410 190.00 | | 7 410 190.00 |