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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 401 703.00 | 309 847.00 | 91 856.00 | 401 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 83 224.00 | 411.00 | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 469.00 | 562 575.00 | 636 894.00 | 1 199 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 870.00 | 966 054.00 | 950 816.00 | 1 916 870.00 |
BT Marchandises | 2 459 227.00 | 802 648.00 | 1 656 579.00 | 2 459 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 066.00 | 17 288.00 | 2 921 778.00 | 2 939 066.00 |
BZ Autres créances | 123 234.00 | | 123 234.00 | 123 234.00 |
CF Disponibilités | 3 125 626.00 | | 3 125 626.00 | 3 125 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 647 152.00 | 819 936.00 | 7 827 216.00 | 8 647 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 564 022.00 | 1 785 989.00 | 8 778 033.00 | 10 564 022.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 989.00 | | | 509 989.00 |
DH Report à nouveau | 2 779 205.00 | | | 2 779 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 851.00 | | | 210 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 045.00 | | | 3 720 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 213.00 | | | 444 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 066.00 | | | 3 283 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 899.00 | | | 1 286 899.00 |
EA Autres dettes | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 988.00 | | | 5 057 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 778 033.00 | | | 8 778 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613 785.00 | | | 4 613 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 059 949.00 | | 19 059 949.00 | 19 059 949.00 |
FD Production vendue biens | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
FG Production vendue services | 917 302.00 | | 917 302.00 | 917 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 070 563.00 | | 20 070 563.00 | 20 070 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 519 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 372 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 289 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 804.00 | |
GE Autres charges | | | 10 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 220 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 521 530.00 | | | 20 521 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 310 678.00 | | | 20 310 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 851.00 | | | 210 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 197.00 | 122 856.00 | | 843 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 790.00 | 122 856.00 | | 832 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 686 082.00 | 557 804.00 | 441 238.00 | 686 082.00 |
6T Sur comptes clients | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 370.00 | 557 804.00 | 441 238.00 | 703 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 370.00 | 557 804.00 | 441 238.00 | 703 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 066.00 | 3 283 066.00 | | 3 283 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 899.00 | 1 286 899.00 | | 1 286 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 213.00 | 10.00 | 444 203.00 | 444 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062 299.00 | 3 062 299.00 | | 3 062 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 037.00 | 3 062 299.00 | 144 738.00 | 3 207 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 988.00 | 4 613 785.00 | 444 203.00 | 5 057 988.00 |