| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AN Terrains | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
AP Constructions | 129 647.00 | 129 583.00 | 63.00 | 129 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 784.00 | 1 014 253.00 | 5 530.00 | 1 019 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 431.00 | 70 946.00 | 19 485.00 | 90 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BF Prêts | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 471.00 | 1 215 338.00 | 87 133.00 | 1 302 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 624.00 | | 329 624.00 | 329 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 466.00 | 9 446.00 | 295 019.00 | 304 466.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 245.00 | | 252 245.00 | 252 245.00 |
CF Disponibilités | 366 236.00 | | 366 236.00 | 366 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 452.00 | 9 446.00 | 1 262 005.00 | 1 271 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 924.00 | 1 224 785.00 | 1 349 139.00 | 2 573 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 055 151.00 | 1 055 151.00 | | 1 055 151.00 |
DH Report à nouveau | -160 239.00 | -183 312.00 | | -160 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 262.00 | 23 073.00 | | 9 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 678.00 | 3 080.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 852.00 | 1 018 992.00 | | 1 025 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 591.00 | 160 245.00 | | 159 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 627.00 | 40 226.00 | | 84 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 068.00 | 79 696.00 | | 79 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 287.00 | 280 167.00 | | 323 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 139.00 | 1 299 160.00 | | 1 349 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 257.00 | | | 1 295 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 471.00 | | | 1 236 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 478.00 | 21 860.00 | | 1 193 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 923.00 | 21 860.00 | | 1 192 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | 4 131.00 | 538.00 | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 4 131.00 | 538.00 | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 4 131.00 | 538.00 | 5 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 131.00 | 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UP Prêts | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 293 151.00 | | | 293 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VP Divers | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 038.00 | 344 037.00 | 1.00 | 344 038.00 |
VW T.V.A. | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 286.00 | 323 286.00 | | 323 286.00 |