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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AN Terrains | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
AP Constructions | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 673.00 | 996 673.00 | | 996 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 762.00 | 77 110.00 | 4 652.00 | 81 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 226 312.00 | 1 180 256.00 | 46 056.00 | 1 226 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 425.00 | | 250 425.00 | 250 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 791.00 | 13 725.00 | 382 066.00 | 395 791.00 |
BZ Autres créances | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 532.00 | | 355 532.00 | 355 532.00 |
CF Disponibilités | 529 455.00 | | 529 455.00 | 529 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 927.00 | 13 725.00 | 1 537 202.00 | 1 550 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 240.00 | 1 193 981.00 | 1 583 259.00 | 2 777 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 055 152.00 | 1 055 152.00 | | 1 055 152.00 |
DG Autres réserves | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DH Report à nouveau | | -71 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 545.00 | 77 732.00 | | 95 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 304.00 | 1 182 759.00 | | 1 278 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 330.00 | 161 147.00 | | 62 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 330.00 | 137 562.00 | | 139 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 295.00 | 74 951.00 | | 103 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 955.00 | 373 659.00 | | 304 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 259.00 | 1 556 418.00 | | 1 583 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 955.00 | 373 659.00 | | 304 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 654.00 | | 15.00 | 1 294 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 947.00 | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 357.00 | 1 226 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 410.00 | 1 194 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 345.00 | | | 1 256 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646.00 | | 15.00 | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 323.00 | 6 343.00 | 61 410.00 | 1 235 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 768.00 | 6 343.00 | 61 410.00 | 1 234 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | | 762.00 | 14 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 487.00 | | 762.00 | 14 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 487.00 | | 762.00 | 14 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 330.00 | 139 330.00 | | 139 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
UX Autres créances clients | 379 333.00 | 379 333.00 | | 379 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VI Groupe et associés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 515.00 | 415 515.00 | | 415 515.00 |
VW T.V.A. | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 955.00 | 304 955.00 | | 304 955.00 |