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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AN Terrains | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
AP Constructions | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 673.00 | 996 673.00 | | 996 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 762.00 | 80 403.00 | 1 359.00 | 81 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 326.00 | 1 183 548.00 | 42 778.00 | 1 226 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 852.00 | | 177 852.00 | 177 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 014.00 | 12 963.00 | 423 051.00 | 436 014.00 |
BZ Autres créances | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 037.00 | | 356 037.00 | 356 037.00 |
CF Disponibilités | 801 352.00 | | 801 352.00 | 801 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 897.00 | 12 963.00 | 1 788 934.00 | 1 801 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 223.00 | 1 196 511.00 | 1 831 712.00 | 3 028 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 150 696.00 | 1 055 152.00 | | 1 150 696.00 |
DG Autres réserves | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 293.00 | 95 545.00 | | 14 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 596.00 | 1 278 304.00 | | 1 292 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 993.00 | 62 330.00 | | 63 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 735.00 | 139 330.00 | | 178 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 198.00 | 103 295.00 | | 57 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 116.00 | 304 955.00 | | 539 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 712.00 | 1 583 259.00 | | 1 831 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 116.00 | 304 955.00 | | 539 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 312.00 | | 14.00 | 1 226 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 935.00 | | | 1 194 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 14.00 | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 256.00 | 3 292.00 | | 1 180 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 701.00 | 3 292.00 | | 1 179 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 725.00 | | 762.00 | 13 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 725.00 | | 762.00 | 13 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 725.00 | | 762.00 | 13 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 735.00 | 178 735.00 | | 178 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
UX Autres créances clients | 420 467.00 | 420 467.00 | | 420 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 655.00 | 466 655.00 | | 466 655.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 116.00 | 539 116.00 | | 539 116.00 |