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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AN Terrains | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
AP Constructions | 129 648.00 | 129 615.00 | 32.00 | 129 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 684.00 | 1 018 410.00 | 7 274.00 | 1 025 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 432.00 | 78 074.00 | 12 357.00 | 90 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BF Prêts | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 547.00 | 1 226 654.00 | 74 892.00 | 1 301 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 603.00 | | 116 603.00 | 116 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 172.00 | 82 664.00 | 276 509.00 | 359 172.00 |
BZ Autres créances | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 930.00 | | 252 930.00 | 252 930.00 |
CF Disponibilités | 643 113.00 | | 643 113.00 | 643 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 639.00 | 82 664.00 | 1 300 976.00 | 1 383 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 186.00 | 1 309 318.00 | 1 375 868.00 | 2 685 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 055 152.00 | 1 055 152.00 | | 1 055 152.00 |
DH Report à nouveau | -150 977.00 | -160 240.00 | | -150 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 853.00 | 9 262.00 | | 79 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 678.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 105 027.00 | 1 025 852.00 | | 1 105 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 171.00 | 159 591.00 | | 160 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 649.00 | 84 627.00 | | 49 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 022.00 | 79 069.00 | | 61 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 841.00 | 323 287.00 | | 270 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 868.00 | 1 349 139.00 | | 1 375 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 841.00 | 323 287.00 | | 270 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 472.00 | | 5 914.00 | 1 302 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 839.00 | 14 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 839.00 | 1 301 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 445.00 | | 5 900.00 | 1 250 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 363.00 | | 14.00 | 21 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 338.00 | 11 316.00 | | 1 215 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 783.00 | 11 316.00 | | 1 214 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 447.00 | 78 110.00 | 4 893.00 | 9 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 447.00 | 78 110.00 | 4 893.00 | 9 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 447.00 | 78 110.00 | 4 893.00 | 9 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 110.00 | 4 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UP Prêts | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UX Autres créances clients | 259 994.00 | | | 259 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VP Divers | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 847.00 | 384 847.00 | | 384 847.00 |
VW T.V.A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 841.00 | 270 841.00 | | 270 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |