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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AN Terrains | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
AP Constructions | 129 648.00 | 129 644.00 | 3.00 | 129 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 684.00 | 1 023 197.00 | 2 487.00 | 1 025 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 432.00 | 81 927.00 | 8 505.00 | 90 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BF Prêts | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 654.00 | 1 235 323.00 | 59 331.00 | 1 294 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 442.00 | | 176 442.00 | 176 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 311.00 | 14 487.00 | 372 824.00 | 387 311.00 |
BZ Autres créances | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 379.00 | | 354 379.00 | 354 379.00 |
CF Disponibilités | 561 231.00 | | 561 231.00 | 561 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 574.00 | 14 487.00 | 1 497 087.00 | 1 511 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 229.00 | 1 249 810.00 | 1 556 418.00 | 2 806 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 055 152.00 | 1 055 152.00 | | 1 055 152.00 |
DH Report à nouveau | -71 125.00 | -150 977.00 | | -71 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 732.00 | 79 853.00 | | 77 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 759.00 | 1 105 027.00 | | 1 182 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 147.00 | 160 171.00 | | 161 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 562.00 | 49 649.00 | | 137 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 951.00 | 61 022.00 | | 74 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 659.00 | 270 841.00 | | 373 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 418.00 | 1 375 868.00 | | 1 556 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 659.00 | 270 841.00 | | 373 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 547.00 | | 14.00 | 1 301 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | 7 646.00 | 6 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 906.00 | | 1 294 654.00 | 6 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 345.00 | | | 1 256 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 538.00 | | 14.00 | 14 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 654.00 | 8 669.00 | | 1 226 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 100.00 | 8 669.00 | | 1 226 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 664.00 | 10 696.00 | 78 872.00 | 82 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 664.00 | 10 696.00 | 78 872.00 | 82 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 664.00 | 10 696.00 | 78 872.00 | 82 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 696.00 | 78 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 562.00 | 137 562.00 | | 137 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UP Prêts | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
UX Autres créances clients | 369 942.00 | 369 942.00 | | 369 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VB T. V. A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VI Groupe et associés | 161 147.00 | 161 147.00 | | 161 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VP Divers | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 469.00 | 419 522.00 | 6 947.00 | 426 469.00 |
VW T.V.A. | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 659.00 | 373 659.00 | | 373 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |