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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 1 267.00 | 864.00 | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 510.00 | 188 987.00 | 77 523.00 | 266 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 000.00 | 242 298.00 | 156 703.00 | 399 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 751.00 | 432 552.00 | 253 199.00 | 685 751.00 |
BN En cours de production de biens | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
BT Marchandises | 342 392.00 | 12 373.00 | 330 019.00 | 342 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 213 784.00 | | 213 784.00 | 213 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 543.00 | | 139 543.00 | 139 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 396.00 | 12 373.00 | 1 514 023.00 | 1 526 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 147.00 | 444 925.00 | 1 767 222.00 | 2 212 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 005.00 | 20 000.00 | | 25 005.00 |
DG Autres réserves | 232 530.00 | 167 436.00 | | 232 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 574.00 | 100 098.00 | | 204 574.00 |
DL TOTAL (I) | 862 109.00 | 687 535.00 | | 862 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 072.00 | 200 771.00 | | 168 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 036.00 | 279 297.00 | | 302 036.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 1 150.00 | | 2 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 091.00 | 4 967.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 113.00 | 1 071 269.00 | | 905 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 222.00 | 1 758 804.00 | | 1 767 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 353.00 | 903 347.00 | | 770 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 979 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 711 305.00 | |
FM Production stockée | | | 33 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 915.00 | 54 360.00 | | 24 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 915.00 | 54 360.00 | | 24 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 90.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 5 873.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 409.00 | 48 487.00 | | 24 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 048.00 | 27 312.00 | | 78 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 958.00 | 4 602 179.00 | | 5 784 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 384.00 | 4 502 081.00 | | 5 580 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 574.00 | 100 098.00 | | 204 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 016.00 | | 10 451.00 | 748 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 716.00 | 685 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 474.00 | 17 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 242.00 | 665 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 948.00 | | 902.00 | 34 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 739.00 | | 9 013.00 | 710 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | 536.00 | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 233.00 | 93 035.00 | 72 716.00 | 412 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 534.00 | 207.00 | 18 474.00 | 19 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 699.00 | 92 828.00 | 54 242.00 | 392 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 873.00 | 2 500.00 | | 9 873.00 |
6T Sur comptes clients | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 899.00 | 2 500.00 | 2 026.00 | 11 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 899.00 | 2 500.00 | 2 026.00 | 11 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 2 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 726.00 | 278 726.00 | | 278 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 407.00 | 149 407.00 | | 149 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 768 779.00 | | | 768 779.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 072.00 | 33 311.00 | 117 437.00 | 168 072.00 |
VI Groupe et associés | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 543.00 | | | 139 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 830.00 | 934 194.00 | 2 636.00 | 936 830.00 |
VW T.V.A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 113.00 | 770 353.00 | 117 437.00 | 905 113.00 |