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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 461.00 | 361.00 | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 631.00 | 236 780.00 | 54 851.00 | 291 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 683.00 | 265 895.00 | 180 788.00 | 446 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 042.00 | 505 137.00 | 254 905.00 | 760 042.00 |
BN En cours de production de biens | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
BT Marchandises | 352 785.00 | 1 289.00 | 351 496.00 | 352 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 644.00 | 925.00 | 788 719.00 | 789 644.00 |
BZ Autres créances | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CF Disponibilités | 487 614.00 | | 487 614.00 | 487 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 222.00 | 2 214.00 | 1 741 008.00 | 1 743 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 264.00 | 507 351.00 | 1 995 913.00 | 2 503 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 35 234.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 516 722.00 | 396 875.00 | | 516 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 527.00 | 154 613.00 | | 253 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 249.00 | 986 722.00 | | 1 210 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 746.00 | 134 884.00 | | 104 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 881.00 | 143 816.00 | | 115 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 040.00 | 268 918.00 | | 325 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 878.00 | 185 848.00 | | 236 878.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 1 748.00 | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594.00 | 8 149.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 664.00 | 743 362.00 | | 785 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 913.00 | 1 730 084.00 | | 1 995 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 746.00 | 638 713.00 | | 709 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 511.00 | 2 772 993.00 | |
FD Production vendue biens | | 21 367.00 | 2 734 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 42 878.00 | 5 506 995.00 | |
FM Production stockée | | | 25 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 180.00 | 110.00 | | 19 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 180.00 | 110.00 | | 19 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 553.00 | 406.00 | | 9 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 672.00 | 496.00 | | 9 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 508.00 | -386.00 | | 9 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 086.00 | 50 389.00 | | 101 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 256.00 | 5 839 749.00 | | 5 715 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 729.00 | 5 685 136.00 | | 5 461 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 527.00 | 154 613.00 | | 253 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 313.00 | | 128 848.00 | 748 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 119.00 | 760 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 119.00 | 738 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 625.00 | | 442.00 | 17 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 425.00 | | 128 009.00 | 727 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | 398.00 | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 940.00 | 98 764.00 | 107 567.00 | 513 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 660.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 139.00 | 98 103.00 | 107 567.00 | 512 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 437.00 | | 15 148.00 | 16 437.00 |
6T Sur comptes clients | | 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 437.00 | 925.00 | 15 148.00 | 16 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 437.00 | 925.00 | 15 148.00 | 16 437.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 15 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 040.00 | 325 040.00 | | 325 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 787 423.00 | 787 423.00 | | 787 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 746.00 | 28 828.00 | 75 918.00 | 104 746.00 |
VI Groupe et associés | 115 881.00 | 115 881.00 | | 115 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 514.00 | 864 082.00 | 3 432.00 | 867 514.00 |
VW T.V.A. | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 664.00 | 709 746.00 | 75 918.00 | 785 664.00 |