| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 801.00 | 580.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 594.00 | 212 362.00 | 77 232.00 | 289 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 831.00 | 299 777.00 | 138 054.00 | 437 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 313.00 | 513 940.00 | 234 373.00 | 748 313.00 |
BN En cours de production de biens | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BT Marchandises | 433 324.00 | 16 437.00 | 416 887.00 | 433 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 852.00 | | 653 852.00 | 653 852.00 |
BZ Autres créances | 89 130.00 | | 89 130.00 | 89 130.00 |
CF Disponibilités | 198 799.00 | | 198 799.00 | 198 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 404.00 | | 123 404.00 | 123 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 148.00 | 16 437.00 | 1 495 711.00 | 1 512 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 461.00 | 530 377.00 | 1 730 084.00 | 2 260 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 234.00 | 25 005.00 | | 35 234.00 |
DG Autres réserves | 396 875.00 | 232 530.00 | | 396 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 613.00 | 204 574.00 | | 154 613.00 |
DL TOTAL (I) | 986 722.00 | 862 109.00 | | 986 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 884.00 | 168 072.00 | | 134 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 816.00 | 147 813.00 | | 143 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 918.00 | 278 726.00 | | 268 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 848.00 | 302 036.00 | | 185 848.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 2 375.00 | | 1 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 149.00 | 6 091.00 | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 362.00 | 905 113.00 | | 743 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 084.00 | 1 767 222.00 | | 1 730 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 713.00 | 770 353.00 | | 638 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 169 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 681 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 850 549.00 | |
FM Production stockée | | | -22 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 24 915.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 24 915.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 506.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 506.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 24 409.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 389.00 | 78 048.00 | | 50 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 749.00 | 5 784 958.00 | | 5 839 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 136.00 | 5 580 384.00 | | 5 685 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 613.00 | 204 574.00 | | 154 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 751.00 | | 78 494.00 | 685 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 933.00 | 748 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 933.00 | 727 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 376.00 | | 249.00 | 17 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 510.00 | | 77 847.00 | 665 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | 398.00 | 2 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 552.00 | 96 914.00 | 15 527.00 | 432 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 534.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 285.00 | 96 380.00 | 15 527.00 | 431 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 373.00 | 4 064.00 | 16 437.00 | 12 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 373.00 | 4 064.00 | 16 437.00 | 12 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 373.00 | 4 064.00 | 16 437.00 | 12 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 918.00 | 268 918.00 | | 268 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 658 354.00 | | | 658 354.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 884.00 | 30 235.00 | 104 649.00 | 134 884.00 |
VI Groupe et associés | 143 391.00 | 143 391.00 | | 143 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 404.00 | | | 123 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 419.00 | 866 385.00 | 3 034.00 | 869 419.00 |
VW T.V.A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 362.00 | 638 713.00 | 104 649.00 | 743 362.00 |