| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 1 991.00 | 522.00 | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 868.00 | 199 728.00 | 72 140.00 | 271 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 860.00 | 293 129.00 | 111 731.00 | 404 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 146.00 | 494 848.00 | 203 298.00 | 698 146.00 |
BN En cours de production de biens | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BT Marchandises | 335 794.00 | 2 732.00 | 333 063.00 | 335 794.00 |
BZ Autres créances | 704 222.00 | 555.00 | 703 666.00 | 704 222.00 |
CF Disponibilités | 801 569.00 | | 801 569.00 | 801 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 754.00 | 3 287.00 | 1 878 467.00 | 1 881 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 899.00 | 498 135.00 | 2 081 765.00 | 2 579 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 851 100.00 | 720 249.00 | | 851 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 346.00 | 130 851.00 | | 122 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 446.00 | 1 291 100.00 | | 1 413 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 171.00 | 175 989.00 | | 142 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 691.00 | 270 735.00 | | 349 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 136.00 | 193 819.00 | | 171 136.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 465.00 | | 4 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472.00 | 594.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 319.00 | 758 927.00 | | 668 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 765.00 | 2 050 027.00 | | 2 081 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 606.00 | 631 853.00 | | 575 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 857 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 449 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 307 510.00 | |
FM Production stockée | | | -5 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 10 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 391.00 | 16 343.00 | | 21 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 391.00 | 16 343.00 | | 21 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 013.00 | 16 343.00 | | 12 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 223.00 | 41 651.00 | | 41 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 696.00 | 4 054 239.00 | | 3 353 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 350.00 | 3 923 388.00 | | 3 231 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 346.00 | 130 851.00 | | 122 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 643.00 | | 12 192.00 | 788 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 690.00 | 698 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 690.00 | 676 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 134.00 | | 624.00 | 17 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 849.00 | | 11 569.00 | 767 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 080.00 | 97 080.00 | 93 312.00 | 491 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 275.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 364.00 | 96 805.00 | 93 312.00 | 489 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 189.00 | 2 732.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
6T Sur comptes clients | 2 577.00 | | 2 022.00 | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | 2 732.00 | 3 211.00 | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | 2 732.00 | 3 211.00 | 3 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | 3 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 691.00 | 349 691.00 | | 349 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 673 639.00 | 673 639.00 | | 673 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 171.00 | 49 458.00 | 92 712.00 | 142 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 825.00 | 726 393.00 | 3 432.00 | 729 825.00 |
VW T.V.A. | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 319.00 | 575 606.00 | 92 712.00 | 668 319.00 |