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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 716.00 | 173.00 | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 516.00 | 193 808.00 | 99 709.00 | 293 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 333.00 | 295 556.00 | 178 776.00 | 474 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 643.00 | 491 080.00 | 297 564.00 | 788 643.00 |
BN En cours de production de biens | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BT Marchandises | 388 889.00 | 1 189.00 | 387 700.00 | 388 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 622.00 | 2 577.00 | 769 045.00 | 771 622.00 |
BZ Autres créances | 141 718.00 | | 141 718.00 | 141 718.00 |
CF Disponibilités | 406 561.00 | | 406 561.00 | 406 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 230.00 | 3 766.00 | 1 752 463.00 | 1 756 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 873.00 | 494 846.00 | 2 050 027.00 | 2 544 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 720 249.00 | 516 722.00 | | 720 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 851.00 | 253 527.00 | | 130 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 100.00 | 1 210 249.00 | | 1 291 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 989.00 | 104 746.00 | | 175 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 326.00 | 115 881.00 | | 117 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 735.00 | 325 040.00 | | 270 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 819.00 | 236 878.00 | | 193 819.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 2 525.00 | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 927.00 | 785 664.00 | | 758 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 027.00 | 1 995 913.00 | | 2 050 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 853.00 | 709 746.00 | | 631 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 308 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 653 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 962 217.00 | |
FM Production stockée | | | -15 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 343.00 | 19 180.00 | | 16 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 343.00 | 19 180.00 | | 16 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 343.00 | 9 508.00 | | 16 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 651.00 | 101 086.00 | | 41 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 239.00 | 5 715 256.00 | | 4 054 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 388.00 | 5 461 729.00 | | 3 923 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 851.00 | 253 527.00 | | 130 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 042.00 | | 151 406.00 | 760 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 805.00 | 788 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 933.00 | 17 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 871.00 | 767 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 314.00 | | 151 406.00 | 738 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 137.00 | 108 748.00 | 122 805.00 | 505 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 188.00 | 933.00 | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 675.00 | 108 560.00 | 121 871.00 | 502 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 289.00 | | 100.00 | 1 289.00 |
6T Sur comptes clients | 925.00 | 2 022.00 | 370.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | 2 022.00 | 470.00 | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | 2 022.00 | 470.00 | 2 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 022.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 768 540.00 | 768 540.00 | | 768 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 133.00 | 937 701.00 | 3 432.00 | 941 133.00 |