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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 774 441.00 | 774 441.00 | | 774 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 140.00 | 318 381.00 | 507 759.00 | 826 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 508.00 | 1 092 822.00 | 1 246 686.00 | 2 339 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 514.00 | 150 382.00 | 217 132.00 | 367 514.00 |
BZ Autres créances | 3 975 995.00 | | 3 975 995.00 | 3 975 995.00 |
CF Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 415.00 | 150 382.00 | 4 200 034.00 | 4 350 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 923.00 | 1 243 204.00 | 5 446 719.00 | 6 689 923.00 |
CU Autres participations | 576 120.00 | | 576 120.00 | 576 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 538 755.00 | 538 755.00 | | 538 755.00 |
DH Report à nouveau | 3 400 766.00 | 2 975 943.00 | | 3 400 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | 424 824.00 | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 090.00 | 3 983 522.00 | | 3 995 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496.00 | 79 975.00 | | 8 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 218.00 | 711 222.00 | | 1 031 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 479.00 | 51 181.00 | | 57 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 435.00 | 821 048.00 | | 354 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 629.00 | 1 663 427.00 | | 1 451 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 719.00 | 5 646 948.00 | | 5 446 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 496.00 | 79 975.00 | | 8 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 732.00 | | 428 732.00 | 428 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 732.00 | | 428 732.00 | 428 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 313.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 111 573.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 115 613.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -27 409.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 73 602.00 | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 890.00 | 1 179 390.00 | | 517 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 321.00 | 754 566.00 | | 506 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 569.00 | 424 824.00 | | 11 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 218.00 | 1 031 218.00 | | 1 031 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 035.00 | 4 347 678.00 | 10 357.00 | 4 358 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 629.00 | 1 451 629.00 | | 1 451 629.00 |