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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
BZ Autres créances | 451 663.00 | | 451 663.00 | 451 663.00 |
CF Disponibilités | 1 085 725.00 | | 1 085 725.00 | 1 085 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 389.00 | | 1 537 389.00 | 1 537 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 636.00 | | 1 822 636.00 | 1 822 636.00 |
CU Autres participations | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 538 755.00 | 538 755.00 | | 538 755.00 |
DH Report à nouveau | 607 403.00 | 1 061 497.00 | | 607 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 032.00 | 13 345 906.00 | | -374 032.00 |
DL TOTAL (I) | 816 127.00 | 14 990 159.00 | | 816 127.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 372.00 | 131 870.00 | | 151 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 757 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 509.00 | 4 994 837.00 | | 256 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 636.00 | 19 984 995.00 | | 1 822 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 349.00 | 18 500 000.00 | | 94 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 471.00 | | | 149 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 471.00 | 355 950.00 | | 149 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 122.00 | 18 144 050.00 | | -55 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 757 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 086.00 | 18 687 013.00 | | 571 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 118.00 | 5 341 107.00 | | 945 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 032.00 | 13 345 906.00 | | -374 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 750 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 349.00 | 750 000.00 | 94 349.00 | 94 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 372.00 | 151 372.00 | | 151 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 663.00 | 451 663.00 | | 451 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 663.00 | 451 663.00 | | 451 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 509.00 | 256 509.00 | | 256 509.00 |