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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 774 441.00 | 774 441.00 | | 774 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 653.00 | 529 683.00 | 331 970.00 | 861 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 950.00 | 1 304 124.00 | 780 827.00 | 2 084 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 248.00 | 83 811.00 | 387 437.00 | 471 248.00 |
BZ Autres créances | 304 689.00 | 94 349.00 | 210 340.00 | 304 689.00 |
CF Disponibilités | 3 636 353.00 | | 3 636 353.00 | 3 636 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 289.00 | 178 160.00 | 4 234 129.00 | 4 412 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 240.00 | 1 482 283.00 | 5 014 956.00 | 6 497 240.00 |
CU Autres participations | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 542 755.00 | 542 755.00 | | 542 755.00 |
DH Report à nouveau | 3 552 197.00 | 3 651 394.00 | | 3 552 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | -99 197.00 | | 54 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 850.00 | 4 134 952.00 | | 4 189 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 265.00 | 737 636.00 | | 717 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 70 487.00 | | 19 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 836.00 | 107 577.00 | | 88 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 106.00 | 915 701.00 | | 825 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 956.00 | 5 050 653.00 | | 5 014 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 896.00 | | 308 896.00 | 308 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 896.00 | | 308 896.00 | 308 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 193.00 | -170.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 426.00 | 408 369.00 | | 390 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 527.00 | 507 566.00 | | 335 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 898.00 | -99 197.00 | | 54 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 083.00 | 67 041.00 | | 1 237 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 083.00 | 67 041.00 | | 1 237 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 265.00 | 717 265.00 | | 717 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 936.00 | 775 936.00 | | 775 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 097.00 | 775 936.00 | 11 160.00 | 787 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 106.00 | 825 106.00 | | 825 106.00 |