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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 419 321.00 | 94 349.00 | 324 972.00 | 419 321.00 |
CF Disponibilités | 19 374 776.00 | | 19 374 776.00 | 19 374 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 794 097.00 | 94 349.00 | 19 699 748.00 | 19 794 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 079 344.00 | 94 349.00 | 19 984 995.00 | 20 079 344.00 |
CU Autres participations | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 538 755.00 | 538 755.00 | | 538 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 497.00 | 3 607 095.00 | | 1 061 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345 906.00 | -45 598.00 | | 13 345 906.00 |
DL TOTAL (I) | 14 990 159.00 | 4 144 253.00 | | 14 990 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 089.00 | 125 089.00 | | 105 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 870.00 | 58 106.00 | | 131 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757 878.00 | 81 523.00 | | 4 757 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 837.00 | 264 718.00 | | 4 994 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 984 995.00 | 4 408 970.00 | | 19 984 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 321.00 | |
GE Autres charges | | | 78 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 000.00 | 19 583.00 | | 18 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 000.00 | 19 583.00 | | 18 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 950.00 | 35 756.00 | | 355 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 950.00 | 35 756.00 | | 355 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 144 050.00 | -16 172.00 | | 18 144 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757 878.00 | | | 4 757 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687 013.00 | 302 773.00 | | 18 687 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 107.00 | 348 371.00 | | 5 341 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 345 906.00 | -45 598.00 | | 13 345 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 976.00 | 23 321.00 | 1 338 298.00 | 1 314 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 976.00 | 23 321.00 | 1 338 298.00 | 1 314 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 314 976.00 | 23 321.00 | 1 338 298.00 | 1 314 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 976.00 | 23 321.00 | 1 338 298.00 | 1 314 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 976.00 | 23 321.00 | 1 338 298.00 | 1 314 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757 878.00 | 4 757 878.00 | | 4 757 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 321.00 | 419 321.00 | | 419 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 321.00 | 419 321.00 | | 419 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 837.00 | 4 994 837.00 | | 4 994 837.00 |