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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 774 441.00 | 774 441.00 | | 774 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 358.00 | 540 535.00 | 226 822.00 | 767 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 835.00 | 1 314 976.00 | 675 859.00 | 1 990 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 895.00 | 78 246.00 | 327 649.00 | 405 895.00 |
BZ Autres créances | 266 231.00 | 94 349.00 | 171 882.00 | 266 231.00 |
CF Disponibilités | 3 233 580.00 | | 3 233 580.00 | 3 233 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 707.00 | 172 595.00 | 3 733 112.00 | 3 905 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 541.00 | 1 487 571.00 | 4 408 970.00 | 5 896 541.00 |
CU Autres participations | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 538 755.00 | 538 758.00 | | 538 755.00 |
DH Report à nouveau | 3 607 095.00 | 3 552 197.00 | | 3 607 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 598.00 | 54 898.00 | | -45 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 253.00 | 4 189 850.00 | | 4 144 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 089.00 | 717 265.00 | | 125 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 106.00 | 19 004.00 | | 58 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 523.00 | 88 836.00 | | 81 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 718.00 | 825 106.00 | | 264 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 970.00 | 5 014 956.00 | | 4 408 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | 6 193.00 | | 19 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 172.00 | 6 193.00 | | -16 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 773.00 | 390 426.00 | | 302 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 371.00 | 335 527.00 | | 348 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 598.00 | 54 898.00 | | -45 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 124.00 | 69 363.00 | 58 540.00 | 1 304 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 124.00 | 69 363.00 | 58 540.00 | 1 304 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 160.00 | | 5 565.00 | 178 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 160.00 | | 5 565.00 | 178 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 160.00 | | 5 565.00 | 178 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 466.00 | 672 126.00 | 11 340.00 | 683 466.00 |