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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 476 987.00 | 440 453.00 | 36 533.00 | 476 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 221.00 | | 361 221.00 | 361 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 988.00 | 472 953.00 | 917 035.00 | 1 389 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 654.00 | 742.00 | 121 912.00 | 122 654.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
CF Disponibilités | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 443.00 | 742.00 | 255 701.00 | 256 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 431.00 | 473 695.00 | 1 172 736.00 | 1 646 431.00 |
CU Autres participations | 504 035.00 | | 504 035.00 | 504 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 588.00 | | | 763 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 749.00 | | | -10 749.00 |
DL TOTAL (I) | 862 839.00 | | | 862 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 203.00 | | | 235 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 897.00 | | | 309 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 736.00 | | | 1 172 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 897.00 | | | 309 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 644.00 | | | 1 630 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 865 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 656.00 | 1 389 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 380.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 922.00 | 509 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 409.00 | | | 738 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 610.00 | | | 865 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 911.00 | 23 345.00 | 240 302.00 | 689 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 531.00 | 23 345.00 | 228 922.00 | 678 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | | 209.00 | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | | 209.00 | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | | 209.00 | 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 221.00 | 361 221.00 | | 361 221.00 |
UX Autres créances clients | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 235 203.00 | 235 203.00 | | 235 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 635.00 | 488 950.00 | 1 685.00 | 490 635.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 897.00 | 309 897.00 | | 309 897.00 |