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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 003.00 | 58 725.00 | 10 278.00 | 69 003.00 |
AH Fonds commercial | 528 524.00 | | 528 524.00 | 528 524.00 |
AP Constructions | 2 198 737.00 | 1 031 863.00 | 1 166 874.00 | 2 198 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 224.00 | 355 468.00 | 79 755.00 | 435 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 083.00 | 33 507.00 | 42 576.00 | 76 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 121.00 | 1 479 563.00 | 1 828 559.00 | 3 308 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BT Marchandises | 220 457.00 | | 220 457.00 | 220 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 965.00 | 22 056.00 | 1 269 910.00 | 1 291 965.00 |
BZ Autres créances | 172 837.00 | | 172 837.00 | 172 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CF Disponibilités | 129 817.00 | | 129 817.00 | 129 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 764.00 | 22 056.00 | 1 847 708.00 | 1 869 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 885.00 | 1 501 619.00 | 3 676 266.00 | 5 177 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 961 417.00 | 1 175 780.00 | | 961 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 039.00 | -214 363.00 | | -119 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451.00 | 974.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 926 676.00 | 1 046 237.00 | | 926 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 299.00 | 607 123.00 | | 891 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 296.00 | 361 221.00 | | 368 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 463.00 | 1 069 032.00 | | 966 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 860.00 | 320 570.00 | | 323 860.00 |
EA Autres dettes | 199 673.00 | 201 600.00 | | 199 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 591.00 | 2 559 546.00 | | 2 749 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 266.00 | 3 605 783.00 | | 3 676 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 786.00 | 2 559 546.00 | | 2 012 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | 998.00 | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 204.00 | | 402 917.00 | 2 905 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 710 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 923.00 | | 343 603.00 | 253 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 729.00 | | 59 314.00 | 2 650 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 910.00 | 151 653.00 | | 1 327 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 665.00 | 4 059.00 | | 54 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 245.00 | 147 593.00 | | 1 273 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 095.00 | | 2 039.00 | 24 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 162.00 | | 10 106.00 | 32 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 162.00 | | 10 106.00 | 32 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 039.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 463.00 | 966 463.00 | | 966 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 673.00 | 199 673.00 | | 199 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 696.00 | | | 1 268 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VB T. V. A. | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 241.00 | 153 437.00 | 626 013.00 | 890 241.00 |
VI Groupe et associés | 368 296.00 | 368 296.00 | | 368 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 633.00 | | | 383 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
VP Divers | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 564.00 | 1 462 295.00 | 23 269.00 | 1 485 564.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 591.00 | 2 012 786.00 | 626 013.00 | 2 749 591.00 |