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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 890.00 | 30 218.00 | 672.00 | 30 890.00 |
AH Fonds commercial | 528 524.00 | | 528 524.00 | 528 524.00 |
AN Terrains | 382 144.00 | | 382 144.00 | 382 144.00 |
AP Constructions | 2 202 042.00 | 1 446 558.00 | 755 483.00 | 2 202 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 949.00 | 496 979.00 | 150 970.00 | 647 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 177.00 | 74 450.00 | 94 727.00 | 169 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 961 310.00 | 2 048 205.00 | 1 913 105.00 | 3 961 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BT Marchandises | 180 440.00 | | 180 440.00 | 180 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 388.00 | 47 007.00 | 976 381.00 | 1 023 388.00 |
BZ Autres créances | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CF Disponibilités | 671 969.00 | | 671 969.00 | 671 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 682.00 | 47 007.00 | 1 984 675.00 | 2 031 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 992.00 | 2 095 213.00 | 3 897 780.00 | 5 992 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 979 655.00 | 966 483.00 | | 979 655.00 |
DH Report à nouveau | | -451 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 836.00 | 464 937.00 | | 79 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 338.00 | 1 063 502.00 | | 1 143 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 717.00 | 1 627 114.00 | | 1 040 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 847.00 | 491 313.00 | | 488 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 114.00 | 584 522.00 | | 658 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 429.00 | 265 676.00 | | 281 429.00 |
EA Autres dettes | 285 336.00 | 274 161.00 | | 285 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 442.00 | 3 242 785.00 | | 2 754 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 780.00 | 4 306 287.00 | | 3 897 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 794.00 | 2 821 869.00 | | 2 029 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | 1 085.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 944.00 | | 373 139.00 | 3 688 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 773.00 | | 3 961 310.00 | 100 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 773.00 | | 3 401 311.00 | 100 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 413.00 | | | 559 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 945.00 | | 373 139.00 | 3 128 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 103.00 | 118 102.00 | | 1 930 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 318.00 | 3 900.00 | | 26 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 785.00 | 114 202.00 | | 1 903 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 328.00 | 29 064.00 | 19 385.00 | 37 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 328.00 | 29 064.00 | 19 385.00 | 37 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 328.00 | 29 064.00 | 19 385.00 | 37 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 114.00 | 658 114.00 | | 658 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 183.00 | 153 183.00 | | 153 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 336.00 | 285 336.00 | | 285 336.00 |
UX Autres créances clients | 973 795.00 | 973 795.00 | | 973 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
VB T. V. A. | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 307.00 | 314 659.00 | 687 153.00 | 1 039 307.00 |
VI Groupe et associés | 488 847.00 | 488 847.00 | | 488 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 575.00 | | | 185 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 309.00 | | | 772 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 381.00 | 1 082 788.00 | 49 593.00 | 1 132 381.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 442.00 | 2 029 794.00 | 687 153.00 | 2 754 442.00 |