| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
AH Fonds commercial | 528 524.00 | | 528 524.00 | 528 524.00 |
AP Constructions | 2 198 737.00 | 1 199 176.00 | 999 561.00 | 2 198 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 910.00 | 420 129.00 | 85 781.00 | 505 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 724.00 | 52 329.00 | 24 395.00 | 76 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 474.00 | 1 740 636.00 | 1 638 838.00 | 3 379 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BT Marchandises | 197 972.00 | | 197 972.00 | 197 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 635.00 | 46 504.00 | 1 123 130.00 | 1 169 635.00 |
BZ Autres créances | 188 881.00 | | 188 881.00 | 188 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CF Disponibilités | 258 832.00 | | 258 832.00 | 258 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 333.00 | 46 504.00 | 1 825 829.00 | 1 872 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 808.00 | 1 787 140.00 | 3 464 667.00 | 5 251 808.00 |
CU Autres participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 914 698.00 | 842 378.00 | | 914 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 785.00 | 72 320.00 | | 51 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 330.00 | 998 545.00 | | 1 050 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 925.00 | 738 316.00 | | 583 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 953.00 | 375 453.00 | | 478 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 552.00 | 1 080 025.00 | | 753 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 151.00 | 403 698.00 | | 360 151.00 |
EA Autres dettes | 237 756.00 | 202 529.00 | | 237 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 338.00 | 2 800 021.00 | | 2 414 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 667.00 | 3 798 566.00 | | 3 464 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 646.00 | 2 217 531.00 | | 1 987 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 1 053.00 | | 1 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 242.00 | | 25 232.00 | 3 354 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 379 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 781 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 526.00 | | | 597 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 164.00 | | 25 206.00 | 2 756 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 26.00 | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 235.00 | 127 401.00 | | 1 613 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 232.00 | 127 401.00 | | 1 544 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 659.00 | 13 600.00 | 1 755.00 | 34 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 659.00 | 13 600.00 | 1 755.00 | 34 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 659.00 | 13 600.00 | 1 755.00 | 34 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | 1 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 552.00 | 753 552.00 | | 753 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 230.00 | 210 230.00 | | 210 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 756.00 | 237 756.00 | | 237 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 573.00 | 1 120 573.00 | | 1 120 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VB T. V. A. | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 848.00 | 156 156.00 | 426 692.00 | 582 848.00 |
VI Groupe et associés | 478 953.00 | 478 953.00 | | 478 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 315.00 | | | 154 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VP Divers | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 953.00 | 1 382 953.00 | | 1 382 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 338.00 | 1 987 646.00 | 426 692.00 | 2 414 338.00 |