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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 457.00 | 9 649.00 | 3 809.00 | 13 457.00 |
AP Constructions | 94 767.00 | 92 558.00 | 2 209.00 | 94 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 160.00 | 61 329.00 | 8 831.00 | 70 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 749.00 | 15 841.00 | -92.00 | 15 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BF Prêts | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 650.00 | 226 598.00 | 40 052.00 | 266 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 399.00 | 21 824.00 | 457 575.00 | 479 399.00 |
BZ Autres créances | 84 431.00 | | 84 431.00 | 84 431.00 |
CF Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 396.00 | 21 824.00 | 672 573.00 | 694 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 047.00 | 248 422.00 | 712 625.00 | 961 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 831.00 | | | 338 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
DL TOTAL (I) | 505 070.00 | | | 505 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 555.00 | | | 207 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 625.00 | | | 712 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 044.00 | | | 178 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 313.00 | 244 796.00 | 874 109.00 | 629 313.00 |
FG Production vendue services | 166 585.00 | 163 410.00 | 329 995.00 | 166 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 897.00 | 408 206.00 | 1 204 103.00 | 795 897.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 936.00 | | | 1 207 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 697.00 | | | 1 151 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 701.00 | | 3 010.00 | 265 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 061.00 | 16 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061.00 | 266 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 967.00 | | 3 010.00 | 185 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 576.00 | 8 022.00 | | 218 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 740.00 | 3 481.00 | | 43 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 988.00 | 1 661.00 | | 7 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 848.00 | 2 880.00 | | 166 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UP Prêts | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 663.00 | | | 451 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VC Groupe et associés | 807.00 | | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 826.00 | 536 094.00 | 44 731.00 | 580 826.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 555.00 | 178 044.00 | 29 511.00 | 207 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
ST Autres comptes | 146 384.00 | | | 146 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 136.00 | | | 153 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 913.00 | | | 207 913.00 |