| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 457.00 | 11 741.00 | 1 716.00 | 13 457.00 |
AP Constructions | 94 767.00 | 93 110.00 | 1 657.00 | 94 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 715.00 | 64 284.00 | 9 431.00 | 73 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
BF Prêts | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 417.00 | 232 419.00 | 28 998.00 | 261 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 645.00 | | 108 645.00 | 108 645.00 |
BN En cours de production de biens | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 898.00 | | 585 898.00 | 585 898.00 |
BZ Autres créances | 64 277.00 | | 64 277.00 | 64 277.00 |
CF Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 483.00 | | 778 483.00 | 778 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 899.00 | 232 419.00 | 807 481.00 | 1 039 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 070.00 | | | 365 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
DL TOTAL (I) | 511 486.00 | | | 511 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 922.00 | | | 159 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 994.00 | | | 295 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 481.00 | | | 807 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 417.00 | | | 257 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 838.00 | 188 085.00 | 1 132 923.00 | 944 838.00 |
FG Production vendue services | 157 018.00 | 192 062.00 | 349 080.00 | 157 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 856.00 | 380 147.00 | 1 482 003.00 | 1 101 856.00 |
FM Production stockée | | | -11 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 476.00 | | | -23 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 444.00 | | | 1 494 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 027.00 | | | 1 458 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 650.00 | | 4 031.00 | 266 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 264.00 | 261 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 463.00 | 184 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 977.00 | | 4 031.00 | 188 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 598.00 | 6 075.00 | 255.00 | 226 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 2 092.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 729.00 | 3 983.00 | 255.00 | 169 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 032.00 | 17 764.00 | 4 268.00 | 22 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 922.00 | 159 922.00 | | 159 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UP Prêts | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 898.00 | 585 898.00 | | 585 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
VI Groupe et associés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 368.00 | 650 175.00 | 16 194.00 | 666 368.00 |
VW T.V.A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 994.00 | 257 417.00 | 38 577.00 | 295 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
ST Autres comptes | 149 713.00 | | | 149 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 735.00 | | | 164 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 559.00 | | | 188 559.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 297.00 | | | 273 297.00 |