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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 457.00 | 12 582.00 | 875.00 | 13 457.00 |
AP Constructions | 102 507.00 | 94 218.00 | 8 289.00 | 102 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 855.00 | 66 984.00 | 11 871.00 | 78 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 062.00 | 18 731.00 | -2 669.00 | 16 062.00 |
BF Prêts | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 297.00 | 240 086.00 | 34 210.00 | 274 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
BN En cours de production de biens | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 839.00 | | 401 839.00 | 401 839.00 |
BZ Autres créances | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CF Disponibilités | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 330.00 | | 703 330.00 | 703 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 627.00 | 240 086.00 | 737 540.00 | 977 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 221.00 | 47 570.00 | -349.00 | 47 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 110.00 | | | 376 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
DL TOTAL (I) | 523 218.00 | | | 523 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 322.00 | | | 214 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 540.00 | | | 737 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 866.00 | 95 321.00 | 698 972.00 | 607 866.00 |
FG Production vendue services | 153 475.00 | 150 574.00 | 304 049.00 | 153 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 341.00 | 245 895.00 | 1 003 021.00 | 761 341.00 |
FM Production stockée | | | 17 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 993.00 | | | 1 025 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 884.00 | | | 988 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 417.00 | | 12 880.00 | 261 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 545.00 | | 12 880.00 | 184 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 515.00 | 3 571.00 | | 236 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 221.00 | 349.00 | | 47 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 712.00 | 3 222.00 | | 176 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UP Prêts | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 839.00 | 401 839.00 | | 401 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VC Groupe et associés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
VI Groupe et associés | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 019.00 | 463 825.00 | 16 194.00 | 480 019.00 |
VW T.V.A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 322.00 | 158 561.00 | 55 761.00 | 214 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
ST Autres comptes | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
YT Sous‐traitance | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 259.00 | | | 173 259.00 |