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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 457.00 | 13 281.00 | 176.00 | 13 457.00 |
AP Constructions | 102 507.00 | 94 771.00 | 7 737.00 | 102 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 855.00 | 69 540.00 | 9 315.00 | 78 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 848.00 | 18 928.00 | -2 080.00 | 16 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 889.00 | 243 741.00 | 30 148.00 | 273 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 265.00 | | 135 265.00 | 135 265.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 961.00 | | 474 961.00 | 474 961.00 |
BZ Autres créances | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
CF Disponibilités | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 270.00 | | 794 270.00 | 794 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 160.00 | 243 741.00 | 824 419.00 | 1 068 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 218.00 | | | 413 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
DL TOTAL (I) | 542 028.00 | | | 542 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -6 384.00 | | | -6 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 578.00 | | | 112 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EA Autres dettes | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 391.00 | | | 282 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 419.00 | | | 824 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 534.00 | | | 281 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 781.00 | 31 078.00 | 789 859.00 | 758 781.00 |
FG Production vendue services | 150 172.00 | 106 518.00 | 256 689.00 | 150 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 952.00 | 137 596.00 | 1 046 548.00 | 908 952.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 842.00 | | | 1 023 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 033.00 | | | 1 005 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 297.00 | | 869.00 | 274 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 273 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 425.00 | | 786.00 | 197 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | 83.00 | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 086.00 | 4 004.00 | 350.00 | 240 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 570.00 | | 350.00 | 47 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 582.00 | 699.00 | | 12 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 934.00 | 3 305.00 | | 179 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 961.00 | 474 961.00 | | 474 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -6 384.00 | | -6 384.00 | -6 384.00 |
VI Groupe et associés | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 660.00 | 557 660.00 | 15 000.00 | 572 660.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 391.00 | 281 534.00 | 857.00 | 282 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
ST Autres comptes | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
YT Sous‐traitance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 948.00 | | | 165 948.00 |