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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 457.00 | 12 582.00 | 875.00 | 13 457.00 |
AP Constructions | 94 767.00 | 93 666.00 | 1 102.00 | 94 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 715.00 | 66 984.00 | 6 731.00 | 73 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
BF Prêts | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 417.00 | 236 515.00 | 24 902.00 | 261 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 825.00 | | 111 825.00 | 111 825.00 |
BN En cours de production de biens | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 398.00 | | 360 398.00 | 360 398.00 |
BZ Autres créances | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
CF Disponibilités | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 513.00 | | 633 513.00 | 633 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 930.00 | 236 515.00 | 658 415.00 | 894 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 302.00 | | | 381 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
DL TOTAL (I) | 486 110.00 | | | 486 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 305.00 | | | 172 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 415.00 | | | 658 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 573.00 | | | 157 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 075.00 | 54 690.00 | 841 765.00 | 787 075.00 |
FG Production vendue services | 168 194.00 | 245 499.00 | 413 693.00 | 168 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 269.00 | 300 189.00 | 1 255 458.00 | 955 269.00 |
FM Production stockée | | | 38 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | -50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 654.00 | | | 1 291 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 846.00 | | | 1 296 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 417.00 | | | 261 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 545.00 | | | 184 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 419.00 | 4 096.00 | | 232 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 741.00 | 841.00 | | 11 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 457.00 | 3 255.00 | | 173 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UP Prêts | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 398.00 | 360 398.00 | | 360 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
VI Groupe et associés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 829.00 | 441 636.00 | 16 194.00 | 457 829.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 305.00 | 157 573.00 | 14 732.00 | 172 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
ST Autres comptes | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
YT Sous‐traitance | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 888.00 | | | 199 888.00 |