| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 348.00 | 44 289.00 | 9 058.00 | 53 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 770.00 | 45 841.00 | 621 928.00 | 667 770.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
BZ Autres créances | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
CF Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 717.00 | | 267 717.00 | 267 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 487.00 | 45 841.00 | 889 646.00 | 935 487.00 |
CU Autres participations | 612 870.00 | | 612 870.00 | 612 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
DH Report à nouveau | -55 824.00 | 68 711.00 | | -55 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 061.00 | -124 536.00 | | -102 061.00 |
DL TOTAL (I) | 647 718.00 | 749 779.00 | | 647 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 863.00 | 24 882.00 | | 36 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 24 111.00 | | 33 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 279.00 | 44 960.00 | | 65 279.00 |
EA Autres dettes | 103 680.00 | 29 984.00 | | 103 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 927.00 | 123 939.00 | | 241 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 646.00 | 873 719.00 | | 889 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 354.00 | 110 658.00 | | 239 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 846 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549.00 | 846 440.00 | | 6 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 248.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 883 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 884 116.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 290.00 | -37 676.00 | | 6 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 850.00 | 1 228 220.00 | | 392 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 911.00 | 1 352 756.00 | | 494 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 061.00 | -124 536.00 | | -102 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 932.00 | | 1 490.00 | 667 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651.00 | 667 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 53 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 460.00 | | 1 490.00 | 52 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 870.00 | | | 612 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 613.00 | 10 879.00 | 1 651.00 | 36 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 826.00 | 1 050.00 | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 838.00 | 10 053.00 | 601.00 | 34 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
UX Autres créances clients | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VC Groupe et associés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 302.00 | 10 729.00 | 2 573.00 | 13 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 517.00 | 264 517.00 | | 264 517.00 |
VW T.V.A. | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 927.00 | 239 354.00 | 2 573.00 | 241 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 937.00 | 12 661.00 | | 7 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938.00 | 45 219.00 | | 5 938.00 |
ST Autres comptes | 45 593.00 | 44 452.00 | | 45 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 084.00 | 955.00 | | 65 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 1 693.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 670.00 | 14 354.00 | | 9 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 558.00 | 86 941.00 | | 75 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 761.00 | 13 333.00 | | 16 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 615.00 | 90 627.00 | | 116 615.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |