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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 904.00 | 24 799.00 | 18 105.00 | 42 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 222.00 | 26 351.00 | 922 871.00 | 949 222.00 |
BT Marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
BZ Autres créances | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 107.00 | | 111 107.00 | 111 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 329.00 | 26 351.00 | 1 033 978.00 | 1 060 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
CU Autres participations | 902 550.00 | | 902 550.00 | 902 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
DH Report à nouveau | -92 866.00 | -94 212.00 | | -92 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398.00 | 1 346.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 714 137.00 | 712 738.00 | | 714 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 803.00 | 161 490.00 | | 146 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 387.00 | 97 402.00 | | 51 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 816.00 | | 13 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 748.00 | 51 260.00 | | 41 748.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 15 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 841.00 | 338 968.00 | | 319 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 978.00 | 1 051 707.00 | | 1 033 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 841.00 | 217 055.00 | | 319 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 796.00 | 12 283.00 | | 14 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 506.00 | | 8 322.00 | 941 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 949 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 42 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 188.00 | | 8 322.00 | 35 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 766.00 | | | 904 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 905.00 | 5 053.00 | 607.00 | 21 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 353.00 | 5 053.00 | 607.00 | 20 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
VB T. V. A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 718.00 | 146 718.00 | | 146 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
VW T.V.A. | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 841.00 | 319 841.00 | | 319 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 982.00 | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 103.00 | 2 939.00 | | 3 103.00 |
ST Autres comptes | 40 183.00 | 39 774.00 | | 40 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 454.00 | 60 011.00 | | 62 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | 3 200.00 | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 411.00 | 5 182.00 | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 014.00 | 214 006.00 | | 316 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 715.00 | 38 295.00 | | 55 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 740.00 | 102 725.00 | | 105 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |