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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 862.00 | 16 238.00 | 9 624.00 | 25 862.00 |
AH Fonds commercial | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957.00 | 1 840.00 | 1 117.00 | 2 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 169.00 | 32 226.00 | 1 943.00 | 34 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 465.00 | 50 304.00 | 125 160.00 | 175 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 101.00 | | 126 101.00 | 126 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 566.00 | 50 304.00 | 251 261.00 | 301 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DH Report à nouveau | -47 388.00 | | | -47 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DL TOTAL (I) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
EA Autres dettes | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 238.00 | | | 206 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 261.00 | | | 251 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 095.00 | | 1 856.00 | 180 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 486.00 | 175 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 138 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 766.00 | 37 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 484.00 | | 1 575.00 | 137 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 611.00 | | 281.00 | 42 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 517.00 | 5 274.00 | 6 486.00 | 51 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 634.00 | 4 324.00 | 720.00 | 12 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 883.00 | 950.00 | 5 766.00 | 38 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
UX Autres créances clients | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
VW T.V.A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 238.00 | 126 238.00 | 80 000.00 | 206 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YT Sous‐traitance | 159 991.00 | | | 159 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 341.00 | | | 185 341.00 |