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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 188.00 | 20 353.00 | 14 836.00 | 35 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 506.00 | 21 905.00 | 919 602.00 | 941 506.00 |
BT Marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 611.00 | 21 905.00 | 1 051 707.00 | 1 073 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
CU Autres participations | 902 550.00 | | 902 550.00 | 902 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
DH Report à nouveau | -94 212.00 | -134 233.00 | | -94 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | 40 021.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 712 738.00 | 711 392.00 | | 712 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 490.00 | 30 191.00 | | 161 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 402.00 | 268 751.00 | | 97 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 19 608.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 260.00 | 69 410.00 | | 51 260.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 968.00 | 387 961.00 | | 338 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 707.00 | 1 099 353.00 | | 1 051 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 055.00 | 387 961.00 | | 217 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 283.00 | 14 554.00 | | 12 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 290.00 | | 3 706.00 | 939 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 941 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 35 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 188.00 | | 1 490.00 | 35 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 550.00 | | 2 216.00 | 902 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 071.00 | 4 323.00 | 1 490.00 | 19 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 4 323.00 | 1 490.00 | 17 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 404.00 | 39 491.00 | 121 913.00 | 161 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 94 164.00 | 94 164.00 | | 94 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 577.00 | | | 152 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 968.00 | 217 055.00 | 121 913.00 | 338 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 1 280.00 | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 939.00 | 2 942.00 | | 2 939.00 |
ST Autres comptes | 39 774.00 | 40 016.00 | | 39 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 011.00 | 65 029.00 | | 60 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | 2 707.00 | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 182.00 | 3 987.00 | | 5 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 006.00 | 97 124.00 | | 214 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 295.00 | 19 054.00 | | 38 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 725.00 | 107 987.00 | | 102 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |