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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 188.00 | 17 519.00 | 17 669.00 | 35 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 290.00 | 19 071.00 | 920 219.00 | 939 290.00 |
BT Marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
BZ Autres créances | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 134.00 | | 179 134.00 | 179 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 424.00 | 19 071.00 | 1 099 353.00 | 1 118 424.00 |
CU Autres participations | 902 550.00 | | 902 550.00 | 902 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
DH Report à nouveau | -134 233.00 | -135 181.00 | | -134 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 021.00 | 948.00 | | 40 021.00 |
DL TOTAL (I) | 711 392.00 | 671 371.00 | | 711 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 191.00 | 14 948.00 | | 30 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 751.00 | 2 045.00 | | 268 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 21 999.00 | | 19 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 410.00 | 63 159.00 | | 69 410.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 961.00 | 105 150.00 | | 387 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 353.00 | 776 521.00 | | 1 099 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 961.00 | 105 150.00 | | 387 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 554.00 | 14 948.00 | | 14 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 224.00 | | 308 066.00 | 631 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 802.00 | | 18 386.00 | 16 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 870.00 | | 289 680.00 | 612 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 835.00 | 1 236.00 | | 17 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 283.00 | 1 236.00 | | 16 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
UX Autres créances clients | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VI Groupe et associés | 268 751.00 | 268 751.00 | | 268 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 664.00 | 178 664.00 | | 178 664.00 |
VW T.V.A. | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 961.00 | 387 961.00 | | 387 961.00 |