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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 623.00 | 915 002.00 | 133 621.00 | 1 048 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 288.00 | 466 442.00 | 394 846.00 | 861 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 484.00 | 1 385 785.00 | 577 699.00 | 1 963 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
BN En cours de production de biens | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 943.00 | | 1 172 943.00 | 1 172 943.00 |
BZ Autres créances | 230 429.00 | | 230 429.00 | 230 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 226.00 | | 1 576 226.00 | 1 576 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 710.00 | 1 385 785.00 | 2 153 925.00 | 3 539 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DH Report à nouveau | 336 329.00 | 191 221.00 | | 336 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 717.00 | 145 107.00 | | 34 717.00 |
DL TOTAL (I) | 553 529.00 | 518 813.00 | | 553 529.00 |
DP Provisions pour risques | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 790.00 | 83 636.00 | | 271 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 7 037.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 539.00 | 540 687.00 | | 612 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 891.00 | 308 912.00 | | 578 891.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 20 711.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 685.00 | 960 983.00 | | 1 468 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 925.00 | 1 611 506.00 | | 2 153 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 308.00 | 960 983.00 | | 1 240 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 122.00 | 13 204.00 | | 11 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 005.00 | 46 743.00 | 3 400 749.00 | 3 354 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 005.00 | 46 743.00 | 3 400 749.00 | 3 354 005.00 |
FM Production stockée | | | 53 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 368.00 | 3 465.00 | | 39 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 878.00 | 1 520.00 | | 9 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 794.00 | 1 520.00 | | 12 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | 8 052.00 | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 8 052.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 728.00 | -6 533.00 | | 9 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 54 184.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 729.00 | 5 402 294.00 | | 3 509 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 012.00 | 5 257 187.00 | | 3 475 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 717.00 | 145 107.00 | | 34 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 264.00 | 10 519.00 | | 32 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 376.00 | | 155 600.00 | 1 903 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 930.00 | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 492.00 | 1 963 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 562.00 | 1 909 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 601.00 | | 122 871.00 | 1 839 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 797.00 | | 32 728.00 | 19 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 935.00 | 93 875.00 | 10 025.00 | 1 301 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 594.00 | 93 875.00 | 10 025.00 | 1 297 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 539.00 | 612 539.00 | | 612 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 052.00 | 312 052.00 | | 312 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 943.00 | | | 1 172 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 667.00 | 32 290.00 | 166 938.00 | 260 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 405.00 | 1 411 405.00 | | 1 411 405.00 |
VW T.V.A. | 207 349.00 | 207 349.00 | | 207 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 685.00 | 1 240 308.00 | 166 938.00 | 1 468 685.00 |