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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 627.00 | 984 479.00 | 102 148.00 | 1 086 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 037.00 | 580 368.00 | 320 669.00 | 901 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 906.00 | 1 569 188.00 | 464 718.00 | 2 033 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BN En cours de production de biens | 124 292.00 | | 124 292.00 | 124 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 234.00 | | 1 022 234.00 | 1 022 234.00 |
BZ Autres créances | 278 808.00 | | 278 808.00 | 278 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 387.00 | | 1 560 387.00 | 1 560 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 292.00 | 1 569 188.00 | 2 025 105.00 | 3 594 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DH Report à nouveau | 199 489.00 | 371 046.00 | | 199 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 856.00 | -171 556.00 | | 75 856.00 |
DL TOTAL (I) | 457 830.00 | 381 973.00 | | 457 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 131 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 131 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 920.00 | 269 118.00 | | 254 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | 1 439.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 500.00 | 554 532.00 | | 748 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 392.00 | 500 490.00 | | 540 392.00 |
EA Autres dettes | 17 567.00 | 36 747.00 | | 17 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 275.00 | 1 362 326.00 | | 1 567 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 105.00 | 1 876 010.00 | | 2 025 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 060.00 | 1 126 687.00 | | 1 392 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 103.00 | 741.00 | | 23 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 618 074.00 | | 3 618 074.00 | 3 618 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 074.00 | | 3 618 074.00 | 3 618 074.00 |
FM Production stockée | | | -373 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 894.00 | |
GE Autres charges | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 804.00 | 2 929.00 | | 26 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | 858.00 | | 3 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | 858.00 | | 3 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | 182 357.00 | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | 182 357.00 | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -181 499.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 163.00 | 3 589 738.00 | | 3 413 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 306.00 | 3 761 294.00 | | 3 337 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 856.00 | -171 556.00 | | 75 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 573.00 | 33 556.00 | | 28 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 648.00 | | 12 257.00 | 2 021 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 408.00 | | 12 257.00 | 1 975 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 293.00 | 92 894.00 | | 1 476 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 953.00 | 92 894.00 | | 1 471 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 711.00 | | 131 711.00 | 131 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 711.00 | | 131 711.00 | 131 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 500.00 | 748 500.00 | | 748 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 823.00 | 174 823.00 | | 174 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 234.00 | 1 022 234.00 | | 1 022 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 816.00 | 56 601.00 | 152 453.00 | 231 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 045.00 | 1 384 045.00 | | 1 384 045.00 |
VW T.V.A. | 281 651.00 | 281 651.00 | | 281 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 275.00 | 1 392 060.00 | 152 453.00 | 1 567 275.00 |