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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 943.00 | 290 084.00 | 89 859.00 | 379 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 095.00 | 572 617.00 | 267 478.00 | 840 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 141.00 | 864 904.00 | 399 238.00 | 1 264 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
BN En cours de production de biens | 521 079.00 | | 521 079.00 | 521 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 870.00 | | 751 870.00 | 751 870.00 |
BZ Autres créances | 124 537.00 | | 124 537.00 | 124 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 153 517.00 | | 153 517.00 | 153 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 027.00 | | 1 648 027.00 | 1 648 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 168.00 | 864 904.00 | 2 047 264.00 | 2 912 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 215 351.00 | 203 893.00 | | 215 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 931.00 | 73 458.00 | | 80 931.00 |
DL TOTAL (I) | 472 361.00 | 453 429.00 | | 472 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 149.00 | 218 205.00 | | 468 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | 1 496.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 221.00 | 787 982.00 | | 769 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 517.00 | 368 036.00 | | 326 517.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 80 949.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 904.00 | 1 456 668.00 | | 1 574 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 264.00 | 1 910 098.00 | | 2 047 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 853.00 | 338 853.00 | | 1 338 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 157.00 | 170 157.00 | | 170 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 29 053.00 | 29 053.00 | |
FG Production vendue services | 5 007 097.00 | 147 860.00 | 5 154 957.00 | 5 007 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 097.00 | 176 914.00 | 5 184 010.00 | 5 007 097.00 |
FM Production stockée | | | 91 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 145.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 917.00 | 34 430.00 | | 37 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 506.00 | 4 008 387.00 | | 5 285 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 574.00 | 3 934 928.00 | | 5 204 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 931.00 | 73 458.00 | | 80 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 73 833.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 502.00 | | 121 685.00 | 2 126 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 046.00 | 1 264 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 138.00 | 41 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 508.00 | 1 220 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 861.00 | | 118 685.00 | 2 071 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 663.00 | | 3 000.00 | 10 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 422.00 | 75 145.00 | 953 663.00 | 1 743 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | 2 138.00 | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 081.00 | 75 145.00 | 951 525.00 | 1 739 081.00 |