| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 168.00 | 949 149.00 | 137 019.00 | 1 086 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 239.00 | 522 804.00 | 366 436.00 | 889 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 648.00 | 1 476 293.00 | 545 355.00 | 2 021 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BN En cours de production de biens | 498 275.00 | | 498 275.00 | 498 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 439.00 | | 518 439.00 | 518 439.00 |
BZ Autres créances | 176 450.00 | | 176 450.00 | 176 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 654.00 | | 1 330 654.00 | 1 330 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 303.00 | 1 476 293.00 | 1 876 010.00 | 3 352 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DH Report à nouveau | 371 046.00 | 336 329.00 | | 371 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 556.00 | 34 717.00 | | -171 556.00 |
DL TOTAL (I) | 381 973.00 | 553 529.00 | | 381 973.00 |
DP Provisions pour risques | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 118.00 | 271 790.00 | | 269 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 2 417.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 532.00 | 612 539.00 | | 554 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 490.00 | 578 891.00 | | 500 490.00 |
EA Autres dettes | 36 747.00 | 3 048.00 | | 36 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 326.00 | 1 468 685.00 | | 1 362 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 010.00 | 2 153 925.00 | | 1 876 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 687.00 | 1 240 308.00 | | 1 126 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 11 122.00 | | 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 166 028.00 | | 3 166 028.00 | 3 166 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 028.00 | | 3 166 028.00 | 3 166 028.00 |
FM Production stockée | | | 417 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 929.00 | 39 368.00 | | 2 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 9 878.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 12 794.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 357.00 | 3 066.00 | | 182 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 357.00 | 3 066.00 | | 182 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 499.00 | 9 728.00 | | -181 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 418.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 738.00 | 3 509 729.00 | | 3 589 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 294.00 | 3 475 012.00 | | 3 761 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 556.00 | 34 717.00 | | -171 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 556.00 | 32 264.00 | | 33 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 484.00 | | 65 496.00 | 1 963 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 332.00 | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 332.00 | 2 021 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 911.00 | | 65 496.00 | 1 909 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 785.00 | 90 508.00 | | 1 385 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 444.00 | 90 508.00 | | 1 381 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 532.00 | 554 532.00 | | 554 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 269.00 | 205 269.00 | | 205 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 518 439.00 | | | 518 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 377.00 | 32 738.00 | 221 056.00 | 268 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 452.00 | | | 113 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 090.00 | 720 090.00 | | 720 090.00 |
VW T.V.A. | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 326.00 | 1 126 687.00 | 221 056.00 | 1 362 326.00 |