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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 298.00 | 1 042 737.00 | 80 562.00 | 1 123 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 580.00 | 696 345.00 | 233 236.00 | 929 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 502.00 | 1 743 422.00 | 383 081.00 | 2 126 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BN En cours de production de biens | 429 797.00 | | 429 797.00 | 429 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 480.00 | | 698 480.00 | 698 480.00 |
BZ Autres créances | 206 574.00 | | 206 574.00 | 206 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 017.00 | | 1 527 017.00 | 1 527 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 519.00 | 1 743 422.00 | 1 910 098.00 | 3 653 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 203 893.00 | 191 251.00 | | 203 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 458.00 | 78 642.00 | | 73 458.00 |
DL TOTAL (I) | 453 429.00 | 445 971.00 | | 453 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 205.00 | 196 627.00 | | 218 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 362.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 982.00 | 262 051.00 | | 787 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 036.00 | 516 443.00 | | 368 036.00 |
EA Autres dettes | 80 949.00 | 71 774.00 | | 80 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 668.00 | 1 048 256.00 | | 1 456 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 098.00 | 1 494 227.00 | | 1 910 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 152 161.00 | 600 525.00 | 3 752 686.00 | 3 152 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 161.00 | 600 525.00 | 3 752 686.00 | 3 152 161.00 |
FM Production stockée | | | 255 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 251.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 1 267.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 1 267.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | 3 538.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 430.00 | 19 984.00 | | 34 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 387.00 | 4 115 961.00 | | 4 008 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 928.00 | 4 037 320.00 | | 3 934 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 458.00 | 78 642.00 | | 73 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 342.00 | | 69 160.00 | 2 060 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 126 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 101.00 | | 60 760.00 | 2 011 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | 8 400.00 | 5 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 171.00 | 82 251.00 | | 1 661 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 831.00 | 82 251.00 | | 1 656 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 982.00 | 787 982.00 | | 787 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 476.00 | 42 777.00 | 97 699.00 | 140 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UX Autres créances clients | 698 480.00 | 698 480.00 | | 698 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VB T. V. A. | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 002.00 | 37 038.00 | 79 642.00 | 125 002.00 |
VI Groupe et associés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 670.00 | 914 670.00 | | 914 670.00 |
VW T.V.A. | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 668.00 | 1 271 005.00 | 177 341.00 | 1 456 668.00 |