| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AP Constructions | 38 464.00 | 14 550.00 | 23 914.00 | 38 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 510.00 | 237 480.00 | 52 030.00 | 289 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 742.00 | 195 324.00 | 2 418.00 | 197 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 535.00 | 448 310.00 | 79 225.00 | 527 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 533.00 | | 262 533.00 | 262 533.00 |
BZ Autres créances | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CF Disponibilités | 222 097.00 | | 222 097.00 | 222 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 252.00 | | 529 252.00 | 529 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 787.00 | 448 310.00 | 608 477.00 | 1 056 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 896.00 | 259 550.00 | | 250 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 552.00 | -8 654.00 | | 60 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 483.00 | 6 883.00 | | 5 483.00 |
DL TOTAL (I) | 325 731.00 | 266 580.00 | | 325 731.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 622.00 | 63 096.00 | | 39 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | 13 366.00 | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 367.00 | 173 124.00 | | 139 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 533.00 | 84 522.00 | | 88 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 745.00 | 334 108.00 | | 270 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 477.00 | 612 688.00 | | 608 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 400.00 | |
FM Production stockée | | | -2 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 7 817.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 7 817.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 7 105.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | 712.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | -917.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 395.00 | 1 309 505.00 | | 1 397 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 844.00 | 1 318 159.00 | | 1 336 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 552.00 | -8 654.00 | | 60 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 645.00 | | 17 677.00 | 518 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788.00 | 527 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 788.00 | 525 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 826.00 | | 17 677.00 | 516 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 364.00 | 30 733.00 | 8 788.00 | 426 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 408.00 | 30 733.00 | 8 788.00 | 425 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 127.00 | | 4 127.00 | 16 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 367.00 | 139 367.00 | | 139 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
UX Autres créances clients | 262 533.00 | | | 262 533.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 622.00 | 23 964.00 | 15 658.00 | 39 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 334.00 | 291 334.00 | | 291 334.00 |
VW T.V.A. | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 745.00 | 255 087.00 | 15 658.00 | 270 745.00 |