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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AP Constructions | 39 876.00 | 28 276.00 | 11 600.00 | 39 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 563.00 | 333 017.00 | 57 546.00 | 390 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 127.00 | 201 788.00 | 47 339.00 | 249 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 385.00 | 564 037.00 | 117 348.00 | 681 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
BN En cours de production de biens | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 662.00 | | 220 662.00 | 220 662.00 |
BZ Autres créances | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CF Disponibilités | 371 776.00 | | 371 776.00 | 371 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 265.00 | | 633 265.00 | 633 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 650.00 | 564 037.00 | 750 612.00 | 1 314 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 541.00 | 275 127.00 | | 304 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 705.00 | 69 414.00 | | 34 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 283.00 | | |
DL TOTAL (I) | 348 046.00 | 354 624.00 | | 348 046.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 780.00 | 88 354.00 | | 110 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 321.00 | 27 643.00 | | 18 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 198.00 | 194 174.00 | | 150 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 602.00 | 114 007.00 | | 106 602.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | 4 588.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 567.00 | 428 766.00 | | 390 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 612.00 | 795 390.00 | | 750 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 102.00 | 364 374.00 | | 315 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 623 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 247.00 | |
FM Production stockée | | | -1 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | 1 401.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 1 401.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | 1 376.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 12 929.00 | | 5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 138.00 | 1 758 599.00 | | 1 642 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 433.00 | 1 689 186.00 | | 1 607 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 705.00 | 69 414.00 | | 34 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 561.00 | | 39 908.00 | 645 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 681 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 679 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 742.00 | | 39 908.00 | 643 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 310.00 | 46 812.00 | 4 084.00 | 521 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 354.00 | 46 812.00 | 4 084.00 | 520 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 198.00 | 150 198.00 | | 150 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 780.00 | 35 315.00 | 75 465.00 | 110 780.00 |
VI Groupe et associés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 075.00 | 232 075.00 | | 232 075.00 |
VW T.V.A. | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 567.00 | 315 102.00 | 75 465.00 | 390 567.00 |