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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AP Constructions | 38 464.00 | 17 823.00 | 20 641.00 | 38 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 854.00 | 261 254.00 | 53 599.00 | 314 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 986.00 | 191 386.00 | 23 599.00 | 214 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 122.00 | 471 419.00 | 98 703.00 | 570 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 215.00 | | 267 215.00 | 267 215.00 |
BZ Autres créances | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CF Disponibilités | 233 415.00 | | 233 415.00 | 233 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 663.00 | | 554 663.00 | 554 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 785.00 | 471 419.00 | 653 366.00 | 1 124 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 448.00 | 250 896.00 | | 311 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 984.00 | 60 552.00 | | 40 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 083.00 | 5 483.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 365 316.00 | 325 731.00 | | 365 316.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 895.00 | 39 622.00 | | 62 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 388.00 | 3 223.00 | | 9 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 779.00 | 139 367.00 | | 107 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 987.00 | 88 533.00 | | 95 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 050.00 | 270 745.00 | | 276 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 366.00 | 608 477.00 | | 653 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 553 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 553 007.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 978.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 117.00 | 1 400.00 | | 6 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | 1 400.00 | | 6 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | 1 248.00 | | 6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 823.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 028.00 | 1 397 395.00 | | 1 579 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 044.00 | 1 336 844.00 | | 1 538 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 984.00 | 60 552.00 | | 40 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 535.00 | | 54 774.00 | 527 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 187.00 | 570 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 187.00 | 568 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 716.00 | | 54 774.00 | 525 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 310.00 | 35 296.00 | 12 187.00 | 448 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 354.00 | 35 296.00 | 12 187.00 | 447 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
UX Autres créances clients | 267 215.00 | | | 267 215.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VC Groupe et associés | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 895.00 | 19 387.00 | 43 508.00 | 62 895.00 |
VI Groupe et associés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 545.00 | 304 545.00 | | 304 545.00 |
VW T.V.A. | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 050.00 | 232 542.00 | 43 508.00 | 276 050.00 |