| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AP Constructions | 39 876.00 | 24 721.00 | 15 155.00 | 39 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 639.00 | 306 174.00 | 69 465.00 | 375 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 227.00 | 189 459.00 | 38 768.00 | 228 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 561.00 | 521 310.00 | 124 251.00 | 645 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 608.00 | | 379 608.00 | 379 608.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 252 860.00 | | 252 860.00 | 252 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 139.00 | | 671 139.00 | 671 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 700.00 | 521 310.00 | 795 390.00 | 1 316 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 127.00 | 292 432.00 | | 275 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 414.00 | 7 695.00 | | 69 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 283.00 | 2 683.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 354 624.00 | 311 610.00 | | 354 624.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 354.00 | 43 508.00 | | 88 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 643.00 | 3 880.00 | | 27 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 174.00 | 114 648.00 | | 194 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 007.00 | 92 841.00 | | 114 007.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 766.00 | 259 465.00 | | 428 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 390.00 | 583 075.00 | | 795 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 754 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 741.00 | |
FM Production stockée | | | -10 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | 1 400.00 | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 1 400.00 | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | 1 400.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | -2 133.00 | | 12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 599.00 | 1 409 570.00 | | 1 758 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 186.00 | 1 401 875.00 | | 1 689 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 414.00 | 7 695.00 | | 69 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 874.00 | | 77 219.00 | 590 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 533.00 | 645 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 533.00 | 643 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 056.00 | | 77 219.00 | 589 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 106.00 | 40 736.00 | 22 533.00 | 503 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 150.00 | 40 736.00 | 22 533.00 | 502 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 174.00 | 194 174.00 | | 194 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 379 608.00 | 379 608.00 | | 379 608.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 354.00 | 23 962.00 | 64 392.00 | 88 354.00 |
VI Groupe et associés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 342.00 | 390 342.00 | | 390 342.00 |
VW T.V.A. | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 766.00 | 364 374.00 | 64 392.00 | 428 766.00 |