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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 876.00 | 34 767.00 | 5 109.00 | 39 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 510.00 | 388 063.00 | 81 447.00 | 469 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 148.00 | 183 983.00 | 21 166.00 | 205 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 408.00 | 606 812.00 | 108 596.00 | 715 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 407.00 | 14 718.00 | 290 689.00 | 305 407.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 242 977.00 | | 242 977.00 | 242 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 897.00 | 14 718.00 | 595 179.00 | 609 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 305.00 | 621 530.00 | 703 775.00 | 1 325 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 920.00 | 309 246.00 | | 292 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 374.00 | 13 674.00 | | 26 374.00 |
DL TOTAL (I) | 328 094.00 | 331 720.00 | | 328 094.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 623.00 | 103 509.00 | | 105 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | 5 103.00 | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 755.00 | 142 954.00 | | 168 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 661.00 | 76 979.00 | | 79 661.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 681.00 | 333 334.00 | | 363 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 775.00 | 677 053.00 | | 703 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 693 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 693 162.00 | |
FM Production stockée | | | -3 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 300.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 300.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 255.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 2 047.00 | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 821.00 | 1 569 170.00 | | 1 718 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 446.00 | 1 555 496.00 | | 1 692 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 374.00 | 13 674.00 | | 26 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 267.00 | | 54 760.00 | 686 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 618.00 | 715 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 956.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 662.00 | 714 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 436.00 | | 54 760.00 | 684 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 628.00 | 52 802.00 | 25 618.00 | 579 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 672.00 | 52 802.00 | 24 662.00 | 578 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 14 718.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 755.00 | 168 755.00 | | 168 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 289 053.00 | 289 053.00 | | 289 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 623.00 | 43 806.00 | 61 817.00 | 105 623.00 |
VI Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 212.00 | 313 212.00 | | 313 212.00 |
VW T.V.A. | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 681.00 | 301 864.00 | 61 817.00 | 363 681.00 |