| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
AP Constructions | 48 141.00 | 27 075.00 | 21 066.00 | 48 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 151.00 | 16 897.00 | 3 254.00 | 20 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 574.00 | 51 734.00 | 32 840.00 | 84 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BZ Autres créances | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 771.00 | 51 734.00 | 79 037.00 | 130 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
DH Report à nouveau | -26 057.00 | -14 665.00 | | -26 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 947.00 | -11 392.00 | | -16 947.00 |
DK Provisions réglementées | 10 666.00 | 9 789.00 | | 10 666.00 |
DL TOTAL (I) | 11 952.00 | 28 021.00 | | 11 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 246.00 | 41 236.00 | | 61 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 6 860.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197.00 | 4 759.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 085.00 | 52 855.00 | | 67 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 037.00 | 80 876.00 | | 79 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 079.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 3 079.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 2 124.00 | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 812.00 | 28 449.00 | | 19 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 759.00 | 39 841.00 | | 36 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 947.00 | -11 392.00 | | -16 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 131.00 | 2 603.00 | | 49 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 131.00 | 2 603.00 | | 49 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 789.00 | 955.00 | 78.00 | 9 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 789.00 | 955.00 | 78.00 | 9 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 955.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 936.00 | 39 210.00 | 726.00 | 39 936.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |