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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
AP Constructions | 48 141.00 | 29 917.00 | 18 224.00 | 48 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 151.00 | 18 822.00 | 1 329.00 | 20 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 574.00 | 56 501.00 | 28 073.00 | 84 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CF Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 183.00 | 56 501.00 | 55 682.00 | 112 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
DH Report à nouveau | -51 645.00 | -43 003.00 | | -51 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752.00 | -8 641.00 | | 6 752.00 |
DK Provisions réglementées | 11 733.00 | 11 448.00 | | 11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 11 130.00 | 4 092.00 | | 11 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 551.00 | 46 352.00 | | 36 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 642.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449.00 | 5 259.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 552.00 | 52 253.00 | | 44 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 682.00 | 56 345.00 | | 55 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 552.00 | 52 253.00 | | 44 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
FG Production vendue services | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | 173.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111.00 | 173.00 | | 13 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 955.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 955.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 715.00 | -782.00 | | 12 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 780.00 | 24 473.00 | | 41 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 028.00 | 33 114.00 | | 35 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 752.00 | -8 641.00 | | 6 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 158.00 | 2 343.00 | | 54 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 158.00 | 2 343.00 | | 54 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 448.00 | 396.00 | 111.00 | 11 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 448.00 | 396.00 | 111.00 | 11 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 726.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 191.00 | 23 464.00 | 726.00 | 24 191.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |