| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
AP Constructions | 48 141.00 | 28 527.00 | 19 614.00 | 48 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 151.00 | 17 869.00 | 2 283.00 | 20 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 574.00 | 54 158.00 | 30 416.00 | 84 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 503.00 | 54 158.00 | 56 345.00 | 110 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
DH Report à nouveau | -43 003.00 | -26 057.00 | | -43 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 641.00 | -16 947.00 | | -8 641.00 |
DK Provisions réglementées | 11 448.00 | 10 666.00 | | 11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092.00 | 11 952.00 | | 4 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 352.00 | 61 246.00 | | 46 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259.00 | 5 197.00 | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 253.00 | 67 085.00 | | 52 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 345.00 | 79 037.00 | | 56 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 253.00 | 67 085.00 | | 52 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | 78.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 78.00 | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -877.00 | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 473.00 | 19 812.00 | | 24 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 114.00 | 36 759.00 | | 33 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 641.00 | -16 947.00 | | -8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 734.00 | 2 424.00 | | 51 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 734.00 | 2 424.00 | | 51 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 666.00 | 955.00 | 173.00 | 10 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666.00 | 955.00 | 173.00 | 10 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 955.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |