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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 243.00 | 58 819.00 | 26 423.00 | 85 243.00 |
040 Immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 969.00 | 58 819.00 | 27 150.00 | 85 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
110 Total général Actif | 96 207.00 | 58 819.00 | 37 388.00 | 96 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 688.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 560.00 | 5 180.00 | | 4 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 269.00 | 17 489.00 | | 22 269.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 829.00 | 28 669.00 | | 32 829.00 |
242 Autres charges externes. | 19 347.00 | 19 098.00 | | 19 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 4 360.00 | | 4 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 828.00 | 8 830.00 | | 8 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 318.00 | 2 343.00 | | 2 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 938.00 | 34 631.00 | | 34 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 109.00 | -5 963.00 | | -2 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 604.00 | 13 111.00 | | 20 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 807.00 | 396.00 | | 16 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 688.00 | 6 752.00 | | 1 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 912.00 | | | 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 604.00 | | | 604.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 604.00 | | | 604.00 |