| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
AP Constructions | 48 141.00 | 35 032.00 | 13 109.00 | 48 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 807.00 | 8 777.00 | 2 030.00 | 10 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 619.00 | 63 960.00 | 23 659.00 | 87 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 513.00 | | 12 512.00 | 12 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 131.00 | 63 961.00 | 36 170.00 | 100 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
DH Report à nouveau | -41 563.00 | -42 650.00 | | -41 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043.00 | 1 087.00 | | -1 043.00 |
DK Provisions réglementées | 9 319.00 | 9 922.00 | | 9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 11 002.00 | 12 648.00 | | 11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614.00 | 18 027.00 | | 15 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 592.00 | 7 185.00 | | 6 592.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 168.00 | 25 216.00 | | 25 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 170.00 | 37 864.00 | | 36 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 168.00 | 25 216.00 | | 25 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
FG Production vendue services | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 070.00 | 34 074.00 | | 29 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 113.00 | 32 987.00 | | 30 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043.00 | 1 087.00 | | -1 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 969.00 | | 1 650.00 | 85 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 243.00 | | 1 650.00 | 85 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 311.00 | 1 650.00 | | 62 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 311.00 | 1 650.00 | | 62 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 922.00 | | 604.00 | 9 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 922.00 | | 604.00 | 9 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |