| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 652.00 | 18 564.00 | 2 088.00 | 20 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 201.00 | 30 741.00 | 7 460.00 | 38 201.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 439 950.00 | | 439 950.00 | 439 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 514.00 | 4 610.00 | 775 904.00 | 780 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 714.00 | 35 351.00 | 783 363.00 | 818 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
DG Autres réserves | 359 086.00 | 332 868.00 | | 359 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 861.00 | 106 218.00 | | 109 861.00 |
DL TOTAL (I) | 540 071.00 | 510 210.00 | | 540 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 582.00 | 143 579.00 | | 163 582.00 |
EA Autres dettes | 18 343.00 | 2 742.00 | | 18 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 292.00 | 210 914.00 | | 243 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 363.00 | 721 124.00 | | 783 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 292.00 | 210 914.00 | | 243 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 36.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 36.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 416.00 | 39 860.00 | | 41 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 057.00 | 1 174 047.00 | | 1 310 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 196.00 | 1 067 829.00 | | 1 200 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 861.00 | 106 218.00 | | 109 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 361.00 | | 2 839.00 | 35 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 621.00 | | 2 839.00 | 21 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 435.00 | 2 306.00 | | 28 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 2 306.00 | | 18 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 313 408.00 | | | 313 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 629.00 | 339 829.00 | 3 800.00 | 343 629.00 |