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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 499.00 | 31 699.00 | 3 800.00 | 35 499.00 |
BT Marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 279 689.00 | 1 706.00 | 277 982.00 | 279 689.00 |
CF Disponibilités | 319 893.00 | | 319 893.00 | 319 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 434.00 | 1 706.00 | 616 727.00 | 618 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 933.00 | 33 405.00 | 620 527.00 | 653 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
DG Autres réserves | 445 284.00 | 383 821.00 | | 445 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 366.00 | 61 463.00 | | -66 366.00 |
DL TOTAL (I) | 450 042.00 | 516 408.00 | | 450 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 519.00 | 2 379.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 739.00 | 64 693.00 | | 33 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 796.00 | 163 950.00 | | 131 796.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 23 101.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 485.00 | 254 122.00 | | 170 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 527.00 | 770 530.00 | | 620 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 967.00 | 251 744.00 | | 167 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 35 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 341.00 | 12 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 18 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 130.00 | 817.00 | 5 248.00 | 36 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | 679.00 | 1 341.00 | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 610.00 | 137.00 | 3 907.00 | 22 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 227 777.00 | 227 777.00 | | 227 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 483.00 | -1 483.00 | | -1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 145.00 | 298 345.00 | 3 800.00 | 302 145.00 |
VW T.V.A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 967.00 | 167 967.00 | | 167 967.00 |