| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 13 521.00 | 679.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 511.00 | 20 373.00 | 137.00 | 20 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 747.00 | 36 130.00 | 4 617.00 | 40 747.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 180.00 | 3 568.00 | 418 612.00 | 422 180.00 |
BZ Autres créances | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CF Disponibilités | 308 120.00 | | 308 120.00 | 308 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 481.00 | 3 568.00 | 765 913.00 | 769 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 228.00 | 39 698.00 | 770 530.00 | 810 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
DG Autres réserves | 383 821.00 | 375 764.00 | | 383 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 463.00 | 88 057.00 | | 61 463.00 |
DL TOTAL (I) | 516 408.00 | 534 945.00 | | 516 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 693.00 | 59 734.00 | | 64 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 950.00 | 187 374.00 | | 163 950.00 |
EA Autres dettes | 23 101.00 | 20 071.00 | | 23 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 122.00 | 269 557.00 | | 254 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 530.00 | 804 502.00 | | 770 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 744.00 | 267 179.00 | | 251 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
FG Production vendue services | 1 408 883.00 | | 1 408 883.00 | 1 408 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 108.00 | | 1 411 108.00 | 1 411 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 2 336.00 | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 473.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | 1 862.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 24 853.00 | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 090.00 | 1 417 972.00 | | 1 413 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 627.00 | 1 329 915.00 | | 1 351 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 463.00 | 88 057.00 | | 61 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 059.00 | | 2 688.00 | 38 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 512.00 | | 2 688.00 | 11 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 757.00 | 2 373.00 | | 33 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | 2 009.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 245.00 | 365.00 | | 22 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | 1 861.00 | | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | 1 861.00 | | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | 1 861.00 | | 1 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 418 105.00 | 418 105.00 | | 418 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 034.00 | 461 234.00 | 3 800.00 | 465 034.00 |
VW T.V.A. | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 744.00 | 251 744.00 | | 251 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
ST Autres comptes | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
YT Sous‐traitance | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 786.00 | | | 91 786.00 |