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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 511.00 | 20 009.00 | 502.00 | 20 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 059.00 | 33 757.00 | 4 302.00 | 38 059.00 |
BT Marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 997.00 | 1 706.00 | 320 290.00 | 321 997.00 |
BZ Autres créances | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CF Disponibilités | 442 017.00 | | 442 017.00 | 442 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 907.00 | 1 706.00 | 800 200.00 | 801 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 966.00 | 35 464.00 | 804 502.00 | 839 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
DG Autres réserves | 375 764.00 | 368 947.00 | | 375 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 057.00 | 106 817.00 | | 88 057.00 |
DL TOTAL (I) | 534 945.00 | 546 888.00 | | 534 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 379.00 | 2 491.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 734.00 | 71 432.00 | | 59 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 374.00 | 201 449.00 | | 187 374.00 |
EA Autres dettes | 20 071.00 | 23 483.00 | | 20 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 557.00 | 298 855.00 | | 269 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 502.00 | 845 743.00 | | 804 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 179.00 | 296 364.00 | | 267 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 403 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 454.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 66.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | 388.00 | | 1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 853.00 | 36 157.00 | | 24 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 972.00 | 1 499 343.00 | | 1 417 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 915.00 | 1 392 526.00 | | 1 329 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 057.00 | 106 817.00 | | 88 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 707.00 | | 1 572.00 | 38 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 572.00 | 648.00 | 38 059.00 | 1 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 648.00 | 22 747.00 | 1 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | 1 572.00 | 9 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 059.00 | 2 346.00 | 648.00 | 32 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | 1 572.00 | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 774.00 | 648.00 | 22 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 319 949.00 | 319 949.00 | | 319 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | -203.00 | -203.00 | | -203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 978.00 | 359 178.00 | 3 800.00 | 362 978.00 |
VW T.V.A. | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 179.00 | 267 179.00 | | 267 179.00 |